- Рост чистой прибыли на 29% к уровню 2018 г. До 708 млрд. руб., в том числе 158 млрд руб. За iv кв.
- Динамика операционных затрат на добычу углеводородов за 2019 г. Ниже уровня инфляции
- Увеличение показателя EBITDA за 2019 г. До 2 105 млрд. руб.
- Снижение суммы финансового долга и торговых обязательств на 907 млрд. руб. В 2019 г.
Консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес. 2019 г.:
млрд руб. (за исключением %) |
IVК 2019 |
III К 2019 |
% из-е |
2019г. |
2018г |
% из-е |
Выручка |
2 224 |
2 240 |
-0,70% |
8 676 |
8 238 |
5,3% |
EBITDA |
488 |
554 |
-11,90% |
2 105 |
2 081 |
1,2% |
Маржа EBITDA |
21,7% |
24,4% |
(2,7) пп. |
24,0% |
24,8% |
(0,8)пп. |
Чистая прибыль, (акционеры Роснефти) |
158 |
225 |
-29,80% |
708 |
549 |
29,0% |
Маржа чистой прибыли |
7,1% |
10,0% |
(2,9) пп. |
8,2% |
6,7% |
1,5 пп. |
Капитальные затраты |
220 |
198 |
11,10% |
854 |
936 |
-8,8% |
Свободный денежный поток (руб. экв.)1 |
271 |
281 |
-3,60% |
884 |
1 133 |
-22,0% |
Операционные затраты, руб./б.н.э. |
196 |
201 |
-2,50% |
199 |
194 |
2,6% |
1В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов.
Комментируя финансовые результаты Компании за 2019-й год, Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал: «2019 год стал по-настоящему трансформационным для Компании в части экологической повестки. Мы усилили позицию как одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. Роснефть продолжила реализацию стратегии в части приверженности целям ООН в области устойчивого развития, утвержденную Советом директоров. Лидирующие позиции Компании в области устойчивого развития получили международное признание. Так, Роснефть стала лучшей российской компанией в ведущих международных рейтингах CDP в категориях «климат» и «водные ресурсы». В декабре 2019 г. Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Markets с высокими показателями в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления. По итогам 2019 года Роснефть уже опережает большинство нефтегазовых компаний мира по прозрачности в раскрытии информации, согласно рейтингам Блумберг и Рефинитив. Достижению нашей стратегической цели – войти в первую четверть международных нефтегазовых компаний по основным показателям в области экологии, промышленной безопасности и охраны окружающей среды - будет способствовать совместная работа в рамках международных инициатив. В 2019 г. Роснефть присоединилась к «Руководящим принципам по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». Мы будем продолжать бороться за снижение антропогенного влияния на окружающую среду, это является ключевым приоритетом Компании.
В остальном в 2019 году Роснефть продолжала последовательную реализацию Стратегии «Роснефть-2022», одобренной Советом Директоров Компании. В то же время Компания была вынуждена работать в контексте целого ряда негативных факторов и рыночных неопределенностей. Ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов Транснефти не позволило в полной мере реализовать потенциал производственных мощностей Компании. Регулирование цен на нефтепродукты в начале года оказало дополнительное давление на финансовые показатели. Волатильность рыночных цен на нефть и ожидание введения новых стандартов качества нефтепродуктов Международной морской организации (IMO) в 4 кв. стали дополнительными факторами неопределенности. Также свое влияние в части сдерживания добычи и сроков ввода новых проектов оказало соглашение ОПЕК+.
Тем не менее, 2019-й год оказался успешным с точки зрения финансовых показателей Компании. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась за год на 29%. Промежуточный дивиденд за 1 пол. 2019 г. составил 15,34 руб./акцию, что на 5,2% выше показателя за 1 пол. 2018 г. Сильные результаты за 2 пол. 2019 г. позволят нам увеличить финальный дивиденд намного более быстрыми темпами, поскольку чистая прибыль за период выросла более чем в полтора раза. При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8%.
За 12 мес. 2019 г. свободный денежный поток Роснефти составил 884 млрд руб. (13,7 млрд долл.), в том числе 271 млрд руб. (4,3 млрд долл.) в 4 кв. 2019 г. Это позволило Компании не только выполнить все обязательства перед акционерами по выплате годовых дивидендов за 2018 г. и промежуточных дивидендов за 2019 г. в сумме 283 млрд руб., но и последовательно сокращать финансовый долг и торговые обязательства. Их сумма уменьшилась на 15,6% или практически на 907 млрд руб.
Компания продолжает оставаться крупнейшим налогоплательщиком страны. По итогам года величина налоговых отчислений от деятельности в Российской Федерации составила около 3,6 трлн руб., что соответствует пятой части доходов Федерального бюджета. Компания ведет активный диалог с государством по созданию комплекса фискальных стимулов, необходимых для обеспечения инвестиционной активности и роста экономики.
По мере выполнения Стратегии «Роснефть-2022» менеджмент продолжит работу по повышению эффективности финансовой и операционной деятельности Роснефти, имея конечной целью повышение отдачи существующих активов на благо акционеров и обеспечение лидирующих позиций Компании в долгосрочной перспективе.»
Финансовые показатели
Выручка: В IV кв. 2019 г. выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий cоставили 2 224 млрд руб. (35,2 млрд долл.). Снижение выручки в рублевом эквиваленте (-0,7%) обусловлено негативным влиянием ценового фактора на реализацию нефтепродуктов в результате ожидания введения новых требований IMO и снижением цены на нефть (-1,0% в рублевом выражении) по сравнению с III кв. 2019 г. Рост выручки за 12 мес. 2019 г. на 5,3% связан преимущественно с ростом объемов реализации нефти (+20,1%) в условиях снижения мировых цен на нефть (-6,2%).
EBITDA
В IV кв. 2019 г. показатель EBITDA составил 488 млрд руб. (7,7 млрд долл.), сократившись на 11,9% в рублевом выражении по сравнению с III кв. 2019 г. Снижение, в основном, обусловлено негативной динамикой цен нефть и на высокосернистый мазут в преддверии вступления в силу ограничительных требований IMO, а также снижением объемов производства и реализации нефтепродуктов в связи с проведением плановых ремонтов. EBITDA за 12 мес. 2019 г. составила 2 105 млрд руб. (32,5 млрд долл.) Рост на 1,2% к уровню 2018 г. связан с ростом объемов реализации нефти, преимущественно, в восточном направлении (+34,6%), а также эффективным контролем над затратами.
Удельные операционные затраты на добычу в IV кв. 2019 г. составили 196 руб. на б.н.э. (3,1 долл. на б.н.э.), сократившись на 2,5% к III кв. 2019 г., на фоне дефляции цен промышленных производителей (-5,6% к 3 кв. 2019 г.), частично скомпенсированной сезонным ростом затрат в зимний период. Удельные операционные затраты на добычу за 12 мес. 2019 г. составили 199 руб. на б.н.э. (3,1 долл. на б.н.э.), увеличившись на 2,6% к уровню 2018 г., что ниже темпа инфляции цен промышленных производителей (2,9%). Рост расходов в основном связан с увеличением тарифов на электроэнергию, сопутствующих затрат на транспорт, а также расходов на оплату труда.
Чистая прибыль акционеров Компании в IV кв. 2019 г. составила 158 млрд руб. (2,4 млрд долл.), в т.ч. 19 млрд руб. – эффект от восстановления части ранее осуществленных списаний активов. Увеличение чистой прибыли, относящейся к акционерам Компании, за 12 мес. 2019 г. на 29% в рублевом выражении год к году обусловлено положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых и прочих расходов.
В IV кв. 2019 г. капитальные вложения составили 220 млрд руб. (3,5 млрд долл.), увеличившись на 11,1% по отношению к III кв. 2019 г. За 12 мес. 2019 г. капитальные вложения составили 854 млрд руб. (13,2 млрд долл.), что на 8,8% ниже показателя 12 мес. 2018 г., и связано, преимущественно, с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях Компании, а также ограничениями на запуск новых проектов с учетом продления квот на установление уровня добычи в рамках Соглашения ОПЕК+.
Свободный денежный поток в IV кв. 2019 г. составил 271 млрд руб. (4,3 млрд долл.). Незначительное снижение свободного денежного потока преимущественно связано с увеличением капитальных затрат (+11,1%). За 12 мес. 2019 г. свободный денежный поток составил 884 млрд руб. (13,7 млрд долл.).
Финансовая устойчивость
Компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 15,6% или практически на 907 млрд руб. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 174 млрд руб. за 12 мес. 2019 г. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец года составило в рублевом выражении 1,4x.
Дивиденды
По итогам 1 пол. 2019 г. дивидендные выплаты Компании составили 163 млрд руб. Всего в течение 2019 г. Компания произвела выплаты акционерам в размере 283 млрд руб., из которых на долю государства пришлось 141 млрд руб.
Ист.: Сообщение компании
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.